创业板鑫东财配资教你看懂A股迈向期权时代

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随着沪深两市挂牌公司三季报的陆续披露,以社保基金、证金公司、地方汇金等为代办的“国队”组织入股者持股情形也渐渐表露。数据显得,截至10月25日,已有760家挂牌公司披露了2017年三季报,其中585家公司(未剔除反复持股公司)前十大流通股股东现出前述“国队”的身影。

场外期权无需投资者支付资金利息,不会发生爆仓风险,同时又能规避选错股票后因为止损不坚决而被长期套牢的情况发生。对比传统的股票交易模式,场外期权还有一个更大的优势是,她可以帮助股民克服不愿止损的人性弱点,随着股价的单边下跌,账户资产会面临严重的缩水,像下图所示的仙坛股份股价从2016年11月份的最高价71.24元/股一路下跌到了2019年的12月的22.31元/股,损失幅度达到了-67.63%。


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  期权交易终于来了。

  作为一种未来买卖股票的合约,

  股票期权是非常成熟的风险管理工具,

  投资者既可以从股票上涨中获得收益,

  也可以从股市下跌中获利,

  因此这个新品种的上市有利于改善市场流动性,

  提高单只股票定价的准确性,

  从而促进价值投资,抑制股市投机行为。

  股票期权上市 影响几何?

  究竟什么是期权?

  股票期权上市,对资本市场会带来什么样的影响?

  又有哪些人可以参与股票期权交易呢?

  一起来了解一下吧。

  新闻解读:何为期权

  期权又叫选择权,简单地说,是金融市场上的一份合约,给予其买家在特定日期之前、以特定价格买入或卖出资产的权利。期权卖家则收取买方所付的权利金,承担着必须卖出或者买入的义务。

  比如说,你想买一套房子,但暂时没有足够的现金。于是和房主商量,希望房主给与你在3个月内、以20万美元买入该房屋的期权。房主同意了,但为了获得这一期权,你需要支付3000美元。随后可能出现两种情况,一是房价在三个月内突然飙升,但房主必须履行期权合约,于是仍将房子以20万美元卖给你。这样你就大赚了一笔,第二种情况则是,三个月后房价大跌,你不愿意再购买这所房子,最终你损失的是3000美元的权利金。

  也就是说,买入期权遇到的最坏的结果是损失权利金,而收益在理论上是无限的。期权的卖方获得的最大收益是权利金,但是理论上风险是无限的。

  上海证券交易所总经理黄红元:它作为一个风险管理工具非常便利投资者进行风险管理,做多方面的策略交易,这样的话也有利于长期资金像保险、年金这些长期资金来实现本金安全、价值投资这种理念。

  期权丰富了资本市场交易工具

  专家表示,最近几年,随着股指期货和融资融券的推出,我国资本市场开始逐渐引入做空机制。而在个股期权产品推出以后,就更丰富了我国资本市场的交易工具。

  北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越:那么整个市场的这个产品结构,我觉得它就能够成为一个三维的立体结构了。那么他们相互之间,其实起到一个互保的作用。

  股票场内期权交易门槛高、人数少

  根据规定,参与股票场内期权交易的个人投资者,除了要求证券资产不低于50万元外,还要求具备半年以上交易经验并具备融资融券业务参与资格或者股指期货交易经历,仅资产这一项要求,就把股票市场上95%以上的散户投资者挡在了外面。

  没法参与场内期权的散户朋友还可以选择用场外期权来对冲股市下跌风险。

  既可以买涨又可以买跌,多空双向交易;虽然杠杆最高达25倍,但是亏损很小,盈利却无限大;场外期权无需投资者支付资金利息,不会发生爆仓风险,同时又能规避选错股票后因为止损不坚决而被长期套牢的情况发生。这些场外期权的交易优势,正逐步受到了广大股民的欢迎。

  新的交易模式场外期权的定价最主要是根据时间和波动率来确定,选择周期时间越长,相应付出的权利金就越高,股价的波动率越大,需要支付的权利金也越高。所以说时间跟个股的波动率就是金钱,做场外期权就是和时间赛跑。

  以“喜牛场外期权”平台为例,1周只需4%的权利金,4000元就可以买入价值10万的股票,盈利全归客户所有。权利金价格非常合理,再从涨跌方向上分析是50%的概率可以盈利,从个股波动浮动上分析,80%的个股一周时间都有8%以上的波动。如果你选对方向,波动8%,相当于10万账户盈利8千,净盈利是所投权利金的1倍。50%里的80%,那就是有40%的概率可以实现1周盈利翻倍(如果选股经验丰富的投资者,期权盈利的概率会更加高)。

  对于传统的炒股,盈利的概率不足20%,一周翻倍的概率万分之一,只有你中了新股才行。融资炒股放大5倍杠杆,只能买涨,并且一周内涨幅超过20%上涨空间的股票概率不到5%。

  根据上面的数据我们可以得出结论:若想在1周翻倍,场外期权有40%的概率,融资有5%的概率,传统炒股只有万分之一。

  假设方向选错了,同样是跌10%,股票融资账户亏损50%的保证金,再跌就会面临被强平止损。股票账户是亏损10%,而场外期权仅亏损4%的权利金。

  聪明的人,对比之间的区别就可以发现哪个模式更有优势了。”场外期权的核心亮点就是——亏损有限,盈利无限“,喜牛场外期权某工作人员介绍。

  对比传统的股票交易模式,场外期权还有一个更大的优势是:她可以帮助股民克服不愿止损的人性弱点,随着股价的单边下跌,账户资产会面临严重的缩水,像下图所示的仙坛股份股价从2016年11月份的最高价71.24元/股一路下跌到了2019年的12月的22.31元/股,损失幅度达到了-67.63%。在此期间买入该股又犹豫不决止损的投资者,中途都没有任何给你解套的机会。如果选择用场外期权来交易的话,最大的亏损也仅仅是4%而已,这能有效帮助我们去克服不愿割肉的人性弱点,能辅助投资者更好地做好资金管理。

  

  对很多机构来讲,场外期权已经成为投资A股对冲套利的重要工具。个人暂时还不能直接去券商开户,只能通过机构的通道间接参与。“喜牛场外期权”作为国内最早的个股场外期权投资平台,本着自愿参与的原则,为客户提供安全、可靠、专业的场外期权服务。

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